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天博综合app下载-汇金集合资金信托计划
发布日期:2022-03-17
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天博综合app下载-汇金集合资金信托计划

信托资金管理报告

2022213-2022312日)

项目编号:ZJT(2011)TZYH-JH044

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资我公司作为受托人设立的“天博综合app下载-汇金集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”或“紫金汇金”),本信托计划自20120413日成立以来,已稳健运作118个月。按照《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等法律法规的规定,以及《天博综合app下载-汇金集合资金信托计划信托合同》(编号:ZJT(2011)TZYH-JH044-02)(以下简称“《信托合同》”)的约定,现将2022213-2022312日期间本信托计划信托财产管理情况报告如下:

一、本信托计划概况

1.期限及规模

本信托计划于20120413日成立。预计存续期限为10年,自信托计划成立之日起计算,信托计划根据《信托合同》第六条的规定可以提前终止或延期。

本信托计划为开放式信托计划,成立时实际募集资金规模为人民币(大写)叁亿元,(小写)¥300,000,000元。

截至报告期末,本信托计划存续资金总规模为人民币(大写)壹佰零陆亿玖仟肆佰捌拾伍万整/(小写)10,694,850,000.00较信托计划成立规模增长了人民币(大写)壹佰零叁亿玖仟肆佰捌拾伍万万元整/(小写)¥10,394,850,000.00

2.信托计划业绩比较基准

报告期内,本信托计划项下各封闭期对应信托单位业绩比较基准情况如下:

封闭期

3个月

6个月

9个月

12个月

业绩比较基准(%/年)

4.4

4.7

4.8

5.0

3.信托财产专户

户名:天博综合app官网登录

账号:0801014040003503

开户行:民生银行南京分行营业部

4.保管人

本信托计划保管人为中国民生银行股份有限公司。

二、信托财产的管理、运用、处分

1. 信托财产运用、处分

本报告期间,受托人按照《信托合同》的约定,基于诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,以受益人最大利益为宗旨,管理、运用、处分信托财产,履行了受托义务。

2.管理情况

2.1信托资金募集情况

本报告期间,新增认购信托资金金额226,109.00万元,到期应分配信托资金金额169269.00万元,信托资金规模增加了56,840.00万元。

截至报告期末,信托资金加权平均剩余期限为154.17天。

2.2投资组合配置情况

本报告期间,受托人已按照《信托合同》的约定,将信托资金投资于固定收益产品、货币市场工具等。

报告期末资产情况如下:

序号

项目

金额(万元)

占比(单位:%

1

债券

1,056,423.51

97.34%

2

货币市场投放

23,000.00

2.12%

3

信保基金

5,006.88

0.46%

4

活期存款

874.5801105

0.08%

总计

1,085,304.98

100.00%

2.3投资组合平均剩余期限

报告期末,信托财产加权平均剩余期限为345.37天,具体分布如下:

序号

平均剩余期限

金额(万元)

占比(单位:%)

1

30天(含)以内

229,551.78

21.15%

2

30-90天(含)

129,017.61

11.89%

3

90-180天(含)

165,440.83

15.24%

4

180-365天(含)

93,745.12

8.64%

5

365天以上

467,549.64

43.08%

三、信托财产收入及信托利益分配

本报告期间,受托人按照《信托合同》的约定进行投资,收到投资收益共计1,604.46万元。

本报告期间,受托人依据《信托合同》约定向投资人共计分配4,345.51万元信托收益。

四、其他事项披露

1.本报告期间无信托经理变更情况。

2.本报告期间无信托资金运用重大变动情况。

3.本报告期间无涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形发生。

4.本报告期间无依据《信托合同》需要披露的其他重大事项。

五、结论

本报告期间,信托资金运用规范,信托计划运行稳定,没有发现信托计划有异常情况或不利情况。

天博综合app下载作为本信托计划的受托人,今后将继续严格按照信托文件的约定,勤勉尽责,谨慎、有效管理,努力实现受益人利益最大化。

天博综合app官网登录(公章)

二〇二二年三月十六日