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天博综合app下载-恒盈164号集合资金信托计划
清算报告
项目编号:ZJT(2019)CYJR01-JH240
尊敬的委托人/受益人:
感谢您加入天博综合app下载-恒盈164号集合资金信托计划(以下简称“本信托计划” )。作为本信托计划的受托人,我公司根据信托文件的规定对本信托计划进行了清算。现将清算情况报告如下[1]:
一、本信托计划概况
1. 期限和规模
本信托计划于2020年1月10日成立,2022年3月6日终止。实际募集资金规模为(大写)贰亿伍仟捌佰肆拾捌万元整,(小写)¥258,480,000.00(单位为人民币,大小写不一致的以大写为准,下同)。第一期于2020年1月10日成立,募集资金规模为225,480,000.00元;第二期于2020年3月6日募集成功,募集资金规模为33,000,000.00元。
2. 信托财产专户
受托人为本信托计划设立了如下信托财产专户:
户名:天博综合app官网登录
账号:125902804110357
开户行:招商银行股份有限公司苏州新区支行
二、本信托计划的管理、运用和处分
1. 信托财产的运用、处分
受托人按照《信托合同》的约定,设立了“天博综合app下载-恒盈164号集合资金信托计划”,信托资金用于向借款人发放信托贷款,信托资金最终用于补充其日常经营需要。受托人履行了受托义务。
2. 信托财产的管理
受托人根据《信托公司管理办法》等的规定,为本信托计划单独开立了信托财产专户,建立了单独的会计账簿进行管理和核算。本报告期内,受托人对信托财产管理规范,交易对手经营情况正常,未出现对本信托计划产生重大不利影响的事件,且信托计划增信措施未发生变化。
三、本信托计划的终止、清算与分配
1.终止
根据《信托合同》第十六条第(一)款的约定,本信托计划于2022年3月6日届满终止。
2.清算
在清算过程中,受托人分别计算了在信托财产管理过程中所发生的信托收入、信托报酬、银行保管费等有关费用,截至2022年3月8日清算结果如下:
清 算 表 | |
项目 | 总金额 (单位:人民币元) |
一、信托本金 | 258,480,000.00 |
二、信托收入 | 53,537,820.92 |
三、信托费用 | 12,927,734.41 |
1.已付信托报酬 | 11,541,228.55 |
2.已付银行保管费 | 51,757.78 |
3.已付其他信托费用 | 738,538.37 |
4.待付信托费用 | 596,209.71 |
四、信托收益 | 40,610,086.51 |
注:待付信托费用包括应付未付的信托报酬和其他信托费用等。
3.信托利益的分配
(1) 分配方式
根据《信托合同》的约定,本信托计划的信托利益以现金方式分配,信托利益核算日为信托计划成立日(含)起每满3个月之日及各期信托单位存续期限届满日,并于每个信托利益核算日(不含)后10个工作日内进行支付。
(2)分配情况
本信托计划存续期间,共向受益人分配信托利益40,610,086.51元,本金258,480,000.00元。
请您及时核查资金到账情况,如有疑问,欢迎拨打受托人财富热线: 400-895-8888。
特别提示:受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等规定,设计并完成了本信托计划的运作,并依照《信托合同》的约定履行了受托人义务,实现了信托目的。根据相关法律规定和《信托合同》的约定,委托人(受益人)或信托财产的权利归属人自本信托计划清算报告公布之日起[10]个工作日内未提出书面异议的,受托人就清算报告所列事项解除责任。
欢迎您继续投资我公司的信托产品,我公司将一如既往为您提供优质服务!
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二〇二二年三月八日
[1]除非另有说明,本报告中使用的词语或定义与本信托计划的信托合同(合同编号:ZJT(2019)CYJR01-JH240-02)使用的词语和定义具有相同含义。