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天博综合app下载-恒盈169号集合资金信托计划 清算报告
发布日期:2022-03-01
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天博综合app下载-恒盈169号集合资金信托计划

清算报告

项目编号:ZJT(2019)CYJR01-JH198

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资我公司作为受托人设立的“天博综合app下载-恒盈169号集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。作为本信托计划的受托人,我公司根据信托文件的规定对本信托计划进行了清算。现将清算情况报告如下[1]

一、本信托计划概况

1.期限及规模

本信托计划于2020年2月26日成立,于2022年2月28日终止,实际募集资金规模为(大写)贰亿玖仟玖佰壹拾万元整,(小写)¥299,100,000.00(单位为人民币,大小写不一致的以大写为准,下同)。本信托计划分期发行,第一期于2020年2月26日成立,募集资金规模为人民币(大写)贰亿肆仟玖佰壹拾万元整/(小写) 249,100,000.00,于2022年2月26日终止;第二期于2020年2月28日成立,募集资金规模为人民币(大写)伍仟万元整/(小写) 50,000,000.00,于2022年2月28日终止。

2. 信托财产专户

受托人为本信托计划设立了如下信托财产专户:

户名:天博综合app官网登录

账号:32050159503609000088

开户行:中国建设银行股份有限公司南京城南支行

二、信托财产的管理、运用、处分

1. 信托财产运用、处分

受托人按照《信托合同》的约定,设立了“天博综合app下载-恒盈169号集合资金信托计划”,信托计划资金用于向泰州鑫泰集团有限公司发放信托贷款,最终用于补充其日常营运资金需要,为受益人获取收益。

2. 管理情况

受托人根据《信托公司管理办法》等的规定,为本信托计划单独开立了信托财产专户,建立了单独的会计账簿进行管理和核算。本报告期内,受托人对信托财产管理规范,交易对手经营情况正常,未出现对本信托计划产生重大不利影响的事件,且信托计划增信措施未发生变化。

三、本信托计划的终止、清算与分配

  1. 信托计划的终止

本信托计划于2022年2月28日终止。

  2. 信托计划的清算

在清算过程中,受托人分别计算了在信托财产管理过程中所发生的信托收入、信托报酬、银行保管费等有关费用,截至2022年2月28日清算结果如下:

 

 

                                     

 

清   算  表

 
 

项目

 
 

总金额

 

(单位:人民币元)

 
 

一、信托本金

 
 

299,100,000.00

 
 

二、信托收入

 
 

64,122,670.86

 
 

三、信托费用

 
 

23,724,324.85

 
 

1. 已付信托报酬

 
 

6,245,610.85

 
 

2. 已付银行保管费

 
 

1,505,064.65

 
 

3. 已付其他信托费用

 
 

6,995,589.38

 
 

4. 待付信托费用

 
 

8,978,059.97

 
 

四、信托收益

 
 

40,398,346.01

 

注:待付信托费用包括应付未付的信托报酬和其他信托费用等。

 

3.信托利益的分配

(1) 分配方式

根据《信托合同》的约定,本信托计划的信托利益以现金方式分配,于本信托计划成立后每满3个月后10个工作日内进行支付,并于本信托计划终止日后的10个工作日内分配剩余的信托收益及本金。

(2)分配情况

本信托计划存续期间,共向受益人分配了信托利益40,398,346.01元,本金299,100,000.00元。

请您及时核查资金到账情况,如有疑问,欢迎拨打受托人财富热线:400-895-8888。

 

特别提示:受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等规定,设计并完成了本信托计划的运作,并依照《信托合同》的约定履行了受托人义务,实现了信托目的。根据相关法律规定和《信托合同》的约定,委托人(受益人)或信托财产的权利归属人自本信托计划清算报告公布之日起[10]个工作日内未提出书面异议的,受托人就清算报告所列事项解除责任。

 

欢迎您继续投资我公司的信托产品,我公司将一如既往为您提供优质服务!

                            天博综合app官网登录(公章)

       二〇二二年二月二十八日

 

 

 



[1]除非另有说明,本报告中使用的词语或定义与本信托计划信托合同(合同编号: ZJT(2019)CYJR01-JH198-01])使用的词语和定义具有相同含义。