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天博综合app下载-惠信8号集合资金信托计划 清算报告
发布日期:2022-02-15
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天博综合app下载-惠信8号集合资金信托计划

清算报告

项目编号:ZJT(2019)PHJR-JH288

 

尊敬的委托人/受益人:

 

感谢您加入天博综合app下载-惠信8号集合资金信托计划(以下简称“本信托计划” )。作为本信托计划的受托人,我公司根据信托文件的规定对本信托计划进行了清算。现将清算情况报告如下[1]

 

一、本信托计划概况

1. 期限和规模

本信托计划于2020年1月17日成立,分期发行,于2022年2月4日终止。实际募集资金总规模为(大写)贰拾柒亿叁仟捌佰伍拾肆万元整/(小写)¥2,738,540,000.00(单位为人民币,大小写不一致的以大写为准,下同),各期次信息如下表:

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

期次

 
 

受益权金额

 
 

开始日期

 
 

结束日期

 
 

1

 
 

34,480,000.00

 
 

2020年1月17日

 
 

2021年1月17日

 
 

2

 
 

100,000,000.00

 
 

2020年1月17日

 
 

2020年10月17日

 
 

3

 
 

43,000,000.00

 
 

2020年1月20日

 
 

2020年7月20日

 
 

4

 
 

20,000,000.00

 
 

2020年1月21日

 
 

2021年1月21日

 
 

5

 
 

48,000,000.00

 
 

2020年2月4日

 
 

2020年8月4日

 
 

6

 
 

48,990,000.00

 
 

2020年2月21日

 
 

2020年8月21日

 
 

7

 
 

296,640,000.00

 
 

2020年2月28日

 
 

2020年8月28日

 
 

8

 
 

54,370,000.00

 
 

2020年2月28日

 
 

2021年3月1日

 
 

9

 
 

100,000,000.00

 
 

2020年3月18日

 
 

2020年10月8日

 
 

10

 
 

128,000,000.00

 
 

2020年3月27日

 
 

2021年3月27日

 
 

11

 
 

300,000,000.00

 
 

2020年3月31日

 
 

2021年3月31日

 
 

12

 
 

200,000,000.00

 
 

2020年4月7日

 
 

2020年12月10日

 
 

13

 
 

100,000,000.00

 
 

2020年4月10日

 
 

2020年11月30日

 
 

14

 
 

17,000,000.00

 
 

2020年4月22日

 
 

2021年4月22日

 
 

15

 
 

50,000,000.00

 
 

2020年6月23日

 
 

2020年11月27日

 
 

16

 
 

100,000,000.00

 
 

2020年6月23日

 
 

2020年12月28日

 
 

17

 
 

1,000,000.00

 
 

2020年9月11日

 
 

2021年9月11日

 
 

18

 
 

86,250,000.00

 
 

2020年9月18日

 
 

2021年9月18日

 
 

19

 
 

75,230,000.00

 
 

2020年9月25日

 
 

2021年9月24日

 
 

20

 
 

22,800,000.00

 
 

2020年9月29日

 
 

2021年9月29日

 
 

21

 
 

100,000,000.00

 
 

2020年9月29日

 
 

2021年3月18日

 
 

22

 
 

30,000,000.00

 
 

2020年9月29日

 
 

2021年6月25日

 
 

23

 
 

49,280,000.00

 
 

2020年10月16日

 
 

2021年10月15日

 
 

24

 
 

19,000,000.00

 
 

2020年10月23日

 
 

2021年10月22日

 
 

25

 
 

72,370,000.00

 
 

2020年10月30日

 
 

2021年10月29日

 
 

26

 
 

77,190,000.00

 
 

2020年11月6日

 
 

2021年11月5日

 
 

27

 
 

79,000,000.00

 
 

2020年11月13日

 
 

2021年11月12日

 
 

28

 
 

94,050,000.00

 
 

2020年11月20日

 
 

2021年11月19日

 
 

29

 
 

291,890,000.00

 
 

2021年1月29日

 
 

2021年12月6日

 
 

30

 
 

100,000,000.00

 
 

2021年2月5日

 
 

2022年2月4日

 

 

2. 信托财产专户

受托人为本信托计划设立了如下信托财产专户:

户名:天博综合app官网登录

账号:125902804110360

开户行:招商银行股份有限公司南京新街口支行

二、本信托计划的管理、运用和处分

1. 信托财产的运用、处分

受托人按照《信托合同》的约定,设立了“天博综合app下载-惠信8号集合资金信托计划”,信托资金用于补充融资方日常经营需要。受托人履行了受托义务。

2. 信托财产的管理

受托人根据《信托公司管理办法》等的规定,为本信托计划单独开立了信托财产专户,建立了单独的会计账簿进行管理和核算。本报告期内,受托人对信托财产管理规范,交易对手经营情况正常,未出现对本信托计划产生重大不利影响的事件,且信托计划增信措施未发生变化。

 

三、本信托计划的终止、清算与分配

1.终止

根据《信托合同》第十六条第(一)款的约定,本信托计划于2022年2月4日届满终止。

2.清算

在清算过程中,受托人分别计算了在信托财产管理过程中所发生的信托收入、信托报酬、银行保管费等有关费用,截至2022年2月14日清算结果如下:

 

                                     

 

清  算  表

 
 

项目

 
 

总金额

 

(单位:人民币元)

 
 

一、信托本金

 
 

2,738,540,000.00

 
 

二、信托收入

 
 

188,753,599.62

 
 

三、信托费用

 
 

37,930,302.58

 
 

1.已付信托报酬

 
 

29,577,418.44

 
 

2.已付银行保管费

 
 

216,744.90

 
 

3.已付其他信托费用

 
 

792,662.58

 
 

4.未付信托报酬

 
 

7,343,476.66

 
 

四、信托收益

 
 

150,823,297.04

 

3.信托利益的分配

(1) 分配方式

根据《信托合同》的约定,本信托计划的信托利益以现金方式分配,信托利益核算日为信托计划成立日(含)起每满3个月之日及各期信托单位存续期限届满日,并于每个信托利益核算日(不含)后10个工作日内进行支付。

(2)分配情况

本信托计划存续期间,共向受益人分配信托利益150,823,297.04元,本金2,738,540,000.00元。

请您及时核查资金到账情况,如有疑问,欢迎拨打受托人财富热线:400-895-8888。

 

特别提示:受托人遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等规定,设计并完成了本信托计划的运作,并依照《信托合同》的约定履行了受托人义务,实现了信托目的。根据相关法律规定和《信托合同》的约定,委托人(受益人)或信托财产的权利归属人自本信托计划清算报告公布之日起[10]个工作日内未提出书面异议的,受托人就清算报告所列事项解除责任。

欢迎您继续投资我公司的信托产品,我公司将一如既往为您提供优质服务!

 

 

                                                 天博综合app官网登录

二〇二二年二月十四日



[1]除非另有说明,本报告中使用的词语或定义与本信托计划的信托合同(合同编号: ZJT(2019)PHJR-JH288-004)使用的词语和定义具有相同含义。